基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.5905
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.5905 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 728,720.00 | 37,820,568.00 | 6.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 148,400.00 | 36,079,879.11 | 6.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 600,000.00 | 32,802,841.50 | 5.65 |
| 002891 | 中宠股份 | 444,500.00 | 27,501,215.00 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,255,700.00 | 24,486,150.00 | 4.22 |
| 002050 | 三花智控 | 875,992.00 | 23,108,668.96 | 3.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,187,500.00 | 22,091,988.75 | 3.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,077,200.00 | 20,800,732.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,220.00 | 19,224,208.40 | 3.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 444,500.00 | 18,119,671.34 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,352,696.89 | 41.76 | 74.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,804,821.50 | 8.93 | 15.85 |
| 采矿业 | 24,486,150.00 | 4.22 | 7.49 |
| 批发和零售业 | 8,270,213.00 | 1.42 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.93 | 580,368,436.75 |
| 2025-03-31 | 91.42 | 0.09 | 8.22 | 550,610,391.76 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 11.51 | 509,991,132.19 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 10.01 | 564,184,084.52 |
| 2024-06-30 | 85.07 | - | 14.51 | 516,285,291.28 |
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