基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.5112
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.5112 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 699,220.00 | 32,094,198.00 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,820.00 | 24,956,120.00 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,483,800.00 | 22,435,056.00 | 4.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 579,400.00 | 18,510,891.37 | 3.63 |
| 002472 | 双环传动 | 573,600.00 | 17,563,632.00 | 3.44 |
| 03690 | 美团-W | 120,600.00 | 16,941,920.32 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 215,200.00 | 16,187,344.00 | 3.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 314,995.00 | 15,434,755.00 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,600.00 | 14,519,566.37 | 2.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 575,263.00 | 13,984,643.53 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,850,667.82 | 55.85 | 79.34 |
| 采矿业 | 34,809,521.00 | 6.83 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,536,901.42 | 4.03 | 5.72 |
| 金融业 | 13,984,643.53 | 2.74 | 3.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,853,550.00 | 0.95 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 11.51 | 509,991,132.19 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 10.01 | 564,184,084.52 |
| 2024-06-30 | 85.07 | - | 14.51 | 516,285,291.28 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 10.46 | 535,811,909.48 |
| 2023-12-31 | 86.91 | - | 13.25 | 557,756,961.97 |
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