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中信保诚量化阿尔法股票C

(011295)

净值:
0.8987
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.8987 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚量化阿尔法股票C(011295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8987-0.19%
2025-04-290.9004-0.31%
2025-04-280.9032-0.09%
2025-04-250.90400.16%
2025-04-240.9026-0.07%
2025-04-230.90320.20%
2025-04-220.90140.00%
2025-04-210.90140.50%
基金全称 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 姜鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.05亿元 份额规模 4.3624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -3.30%
最近三月 -1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 -0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台35,800.0055,883,800.004.90
300750宁德时代122,900.0031,086,326.002.73
600036招商银行644,200.0027,887,418.002.45
600900长江电力981,100.0027,284,391.002.39
601318中国平安497,500.0025,685,925.002.25
601899紫金矿业1,170,800.0021,214,896.001.86
000333美的集团245,300.0019,256,050.001.69
601166兴业银行876,700.0018,936,720.001.66
601328交通银行2,006,500.0014,948,425.001.31
300059东方财富624,700.0014,105,726.001.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业559,746,150.6849.1153.42
金融业249,534,146.5621.8923.81
采矿业64,575,899.005.676.16
交通运输、仓储和邮政业40,114,146.643.523.83
信息传输、软件和信息技术服务业39,619,275.903.483.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,464,216.003.463.77
建筑业13,292,065.001.171.27
租赁和商务服务业10,141,643.000.890.97
农、林、牧、渔业8,416,365.000.740.80
批发和零售业8,396,348.000.740.80
房地产业6,652,984.000.580.63
科学研究和技术服务业6,518,066.940.570.62
卫生和社会工作1,156,688.000.100.11
水利、环境和公共设施管理业229,193.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.935.622.671,139,840,431.09
2024-12-3192.455.352.481,483,242,970.00
2024-09-3093.875.151.511,814,101,180.17
2024-06-3093.915.031.201,523,735,619.02
2024-03-3192.415.101.452,142,553,534.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-姜鹏72-4.30
2022-03-242024-06-17王颖816-8.67
2021-04-202025-04-10提云涛1451-12.10
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