基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添逸1年定开债券发起式(011294) |
净值：
1.0143
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1221 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.91 | 0.12 | 8,088,682,061.03 |
| 2024-12-31 | - | 108.52 | 0.01 | 8,168,948,087.70 |
| 2024-09-30 | - | 98.12 | 0.05 | 8,048,596,441.33 |
| 2024-06-30 | - | 96.93 | 0.02 | 8,121,049,066.85 |
| 2024-03-31 | - | 103.04 | 0.01 | 8,079,709,355.81 |
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