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招商添逸1年定开债券发起式

(011294)

净值:
1.0145
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1223 2025-04-30
  • 净值走势
招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01450.02%
2025-04-291.01430.04%
2025-04-281.01390.03%
2025-04-251.01360.01%
2025-04-231.0135-0.02%
2025-04-181.01870.03%
2025-04-111.01840.08%
2025-04-031.01760.25%
基金全称 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.89亿元 份额规模 79.6593亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.910.128,088,682,061.03
2024-12-31-108.520.018,168,948,087.70
2024-09-30-98.120.058,048,596,441.33
2024-06-30-96.930.028,121,049,066.85
2024-03-31-103.040.018,079,709,355.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-黄晓婷150812.80
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