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前海联合添瑞一年持有混合C(011291)
前海联合添瑞一年持有混合C
(011291)
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累计净值：0.9351
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9351 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9349 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9351 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9349 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9350 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 0.9347 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 0.9351 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 0.9349 | 0.01% |
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基金全称
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新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.75%
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最近两年
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-7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 3,200.00 | 191,840.00 | 2.31 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3,000.00 | 189,060.00 | 2.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,100.00 | 186,048.00 | 2.24 |
| 600009 | 上海机场 | 5,000.00 | 170,750.00 | 2.06 |
| 603228 | 景旺电子 | 5,900.00 | 164,256.00 | 1.98 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 153,188.00 | 1.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,200.00 | 151,096.00 | 1.82 |
| 300676 | 华大基因 | 3,600.00 | 151,092.00 | 1.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 143,106.00 | 1.73 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 117,300.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,228,496.00 | 14.82 | 51.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,284.00 | 3.67 | 12.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268,670.00 | 3.24 | 11.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,812.00 | 3.23 | 11.23 |
| 采矿业 | 112,660.00 | 1.36 | 4.72 |
| 金融业 | 98,208.00 | 1.18 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,360.00 | 0.74 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,424.00 | 0.52 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.77 | 65.15 | 2.68 | 8,289,922.48 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 73.19 | 3.47 | 9,093,353.03 |
| 2024-06-30 | 18.93 | 73.65 | 5.14 | 9,727,157.91 |
| 2024-03-31 | 29.03 | 69.22 | 2.47 | 16,370,632.10 |
| 2023-12-31 | 9.19 | 81.77 | 0.93 | 46,166,746.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孟晓婧 | 989 | -9.45 |
| 2021-05-07 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 482 | 3.05 |
| 2021-04-20 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 29 | 0.08 |
| 2021-04-20 | 2022-08-05 | 林材 | 472 | 3.27 |
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