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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)
前海联合添瑞一年持有混合A
(011290)
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累计净值：0.9535
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9535 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 0.9534 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 0.9525 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 0.9522 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9518 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 0.9521 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 0.9524 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 0.9518 | -0.03% |
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基金全称
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新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.18%
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最近两年
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-5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 10,800.00 | 122,472.00 | 1.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,800.00 | 97,280.00 | 1.28 |
| 600968 | 海油发展 | 19,600.00 | 78,792.00 | 1.04 |
| 000089 | 深圳机场 | 11,700.00 | 77,922.00 | 1.02 |
| 603345 | 安井食品 | 800.00 | 63,840.00 | 0.84 |
| 603317 | 天味食品 | 3,200.00 | 45,344.00 | 0.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,700.00 | 39,083.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 26,270.00 | 0.35 |
| 600516 | 方大炭素 | 4,400.00 | 21,824.00 | 0.29 |
| 000661 | 长春高新 | 200.00 | 19,560.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,238.00 | 4.55 | 57.68 |
| 采矿业 | 176,072.00 | 2.31 | 29.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,922.00 | 1.02 | 12.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.89 | 47.57 | 4.06 | 7,608,474.19 |
| 2024-12-31 | 28.77 | 65.15 | 2.68 | 8,289,922.48 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 73.19 | 3.47 | 9,093,353.03 |
| 2024-06-30 | 18.93 | 73.65 | 5.14 | 9,727,157.91 |
| 2024-03-31 | 29.03 | 69.22 | 2.47 | 16,370,632.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孟晓婧 | 1002 | -8.21 |
| 2021-05-07 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 482 | 3.66 |
| 2021-04-20 | 2022-08-05 | 林材 | 472 | 3.88 |
| 2021-04-20 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 29 | 0.11 |
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