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前海联合添瑞一年持有混合A

(011290)

净值:
0.9534
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9534 2025-05-16
  • 净值走势
前海联合添瑞一年持有混合A(011290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9534-0.03%
2025-05-150.9537-0.04%
2025-05-140.95410.01%
2025-05-130.95400.02%
2025-05-120.9538-0.08%
2025-05-090.95460.06%
2025-05-080.95400.09%
2025-05-070.9531-0.06%
基金全称 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟晓婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.14%
最近三月 -2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.12%
最近两年 -4.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002237恒邦股份10,800.00122,472.001.61
603993洛阳钼业12,800.0097,280.001.28
600968海油发展19,600.0078,792.001.04
000089深圳机场11,700.0077,922.001.02
603345安井食品800.0063,840.000.84
603317天味食品3,200.0045,344.000.60
002648卫星化学1,700.0039,083.000.51
000858五粮液200.0026,270.000.35
600516方大炭素4,400.0021,824.000.29
000661长春高新200.0019,560.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业346,238.004.5557.68
采矿业176,072.002.3129.33
交通运输、仓储和邮政业77,922.001.0212.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.8947.574.067,608,474.19
2024-12-3128.7765.152.688,289,922.48
2024-09-3010.6073.193.479,093,353.03
2024-06-3018.9373.655.149,727,157.91
2024-03-3129.0369.222.4716,370,632.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-孟晓婧1018-8.22
2021-05-072022-09-01黄浩东4823.66
2021-04-202022-08-05林材4723.88
2021-04-202021-05-19张雅洁290.11
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