基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合A(011288) |
净值：
0.8154
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.8154 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,000.00 | 12,830,771.72 | 5.94 |
| 688382 | 益方生物 | 375,674.00 | 12,329,620.68 | 5.71 |
| 002294 | 信立泰 | 236,300.00 | 11,184,079.00 | 5.18 |
| 01530 | 三生制药 | 514,000.00 | 11,085,755.40 | 5.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 10,357,164.00 | 4.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 242,600.00 | 8,714,192.00 | 4.04 |
| 01801 | 信达生物 | 121,000.00 | 8,651,122.48 | 4.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 76,307.00 | 8,203,765.57 | 3.80 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 26,861.00 | 7,977,717.00 | 3.70 |
| 002653 | 海思科 | 183,600.00 | 7,751,592.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,705,887.79 | 52.67 | 83.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,316,944.24 | 5.24 | 8.27 |
| 卫生和社会工作 | 6,650,822.00 | 3.08 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 5,210,476.00 | 2.41 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 18.56 | 215,885,631.55 |
| 2025-03-31 | 81.31 | - | 20.92 | 178,151,406.28 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 16.57 | 144,777,160.87 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 9.77 | 216,074,615.01 |
| 2024-06-30 | 78.84 | - | 22.67 | 205,251,045.37 |
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