基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银医疗健康混合A(011288) |
净值：
0.6350
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.6350 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199,560.00 | 9,159,804.00 | 6.33 |
| 300558 | 贝达药业 | 136,100.00 | 7,339,873.00 | 5.07 |
| 002294 | 信立泰 | 236,300.00 | 7,308,759.00 | 5.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 242,600.00 | 7,261,018.00 | 5.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,525.00 | 6,897,413.25 | 4.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,000.00 | 6,502,560.28 | 4.49 |
| 002653 | 海思科 | 183,600.00 | 6,104,700.00 | 4.22 |
| 688382 | 益方生物 | 375,674.00 | 4,996,464.20 | 3.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 91,400.00 | 4,992,268.00 | 3.45 |
| 01801 | 信达生物 | 124,000.00 | 4,202,739.94 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,106,698.51 | 53.95 | 75.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,118,830.84 | 9.75 | 13.73 |
| 批发和零售业 | 5,012,552.84 | 3.46 | 4.87 |
| 卫生和社会工作 | 4,539,545.00 | 3.14 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604,688.28 | 0.42 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446,786.00 | 0.31 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 16.57 | 144,777,160.87 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 9.77 | 216,074,615.01 |
| 2024-06-30 | 78.84 | - | 22.67 | 205,251,045.37 |
| 2024-03-31 | 89.04 | - | 11.24 | 199,769,496.44 |
| 2023-12-31 | 86.63 | - | 13.65 | 220,480,301.72 |
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