基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚慧三年持有混合(011287) |
净值：
0.6925
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.6925 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 66,704.00 | 16,607,294.88 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,600.00 | 16,327,815.76 | 9.63 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,721,800.00 | 14,807,480.00 | 8.74 |
| 601127 | 赛力斯 | 116,591.00 | 14,677,640.99 | 8.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 299,500.00 | 12,741,467.67 | 7.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 554,000.00 | 8,507,163.72 | 5.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 271,500.00 | 6,217,350.00 | 3.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 986,500.00 | 4,054,515.00 | 2.39 |
| 300545 | 联得装备 | 100,100.00 | 3,599,596.00 | 2.12 |
| 300866 | 安克创新 | 32,000.00 | 3,299,840.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,136,904.29 | 38.44 | 85.82 |
| 采矿业 | 6,217,350.00 | 3.67 | 8.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,737,007.00 | 1.62 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,765,899.35 | 1.04 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,504.82 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,973.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.74 | - | 28.58 | 169,471,029.65 |
| 2024-12-31 | 81.35 | - | 11.79 | 184,329,680.13 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 12.29 | 194,000,692.43 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.62 | 185,160,418.32 |
| 2024-03-31 | 86.92 | 0.46 | 11.62 | 221,615,492.76 |
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