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前海开源聚慧三年持有混合

(011287)

净值:
0.6714
日增长率:
0.96%
累计净值:0.6714 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源聚慧三年持有混合(011287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.67140.96%
2025-04-290.66500.27%
2025-04-280.6632-0.29%
2025-04-250.66510.08%
2025-04-240.6646-1.17%
2025-04-230.67250.39%
2025-04-220.6699-0.18%
2025-04-210.67111.31%
基金全称 前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 邱杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 2.4771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -1.87%
最近三月 -4.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 -23.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料66,704.0016,607,294.889.80
00700腾讯控股35,600.0016,327,815.769.63
600733北汽蓝谷1,721,800.0014,807,480.008.74
601127赛力斯116,591.0014,677,640.998.66
00981中芯国际299,500.0012,741,467.677.52
00175吉利汽车554,000.008,507,163.725.02
600988赤峰黄金271,500.006,217,350.003.67
600595中孚实业986,500.004,054,515.002.39
300545联得装备100,100.003,599,596.002.12
300866安克创新32,000.003,299,840.001.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,136,904.2938.4485.82
采矿业6,217,350.003.678.19
文化、体育和娱乐业2,737,007.001.623.61
信息传输、软件和信息技术服务业1,765,899.351.042.33
科学研究和技术服务业31,504.820.020.04
交通运输、仓储和邮政业7,973.96-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3171.74-28.58169,471,029.65
2024-12-3181.35-11.79184,329,680.13
2024-09-3090.54-12.29194,000,692.43
2024-06-3093.12-7.62185,160,418.32
2024-03-3186.920.4611.62221,615,492.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-09-邱杰1519-32.86
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