基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.5748
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5748 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,116,000.00 | 50,722,200.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,500.00 | 46,918,279.62 | 6.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,137,735.00 | 37,850,489.64 | 5.24 |
| 00941 | 中国移动 | 517,500.00 | 36,708,688.62 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 481,100.00 | 36,188,342.00 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,884,300.00 | 28,490,616.00 | 3.95 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,392,900.00 | 27,060,264.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,200.00 | 26,387,200.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,100.00 | 26,060,400.00 | 3.61 |
| 000858 | 五粮液 | 182,200.00 | 25,515,288.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,076,669.42 | 31.45 | 45.15 |
| 金融业 | 90,096,902.65 | 12.48 | 17.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,447,170.00 | 7.68 | 11.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,007,807.80 | 4.85 | 6.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,145,520.00 | 4.04 | 5.79 |
| 采矿业 | 28,490,616.00 | 3.95 | 5.66 |
| 卫生和社会工作 | 17,570,122.75 | 2.43 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 10,257,234.00 | 1.42 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,864,197.94 | 1.37 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.89 | 721,931,037.34 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 11.10 | 803,286,705.84 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 12.02 | 787,620,693.29 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.53 | 790,382,440.31 |
| 2023-12-31 | 91.58 | - | 9.38 | 763,761,058.17 |
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