基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.6278
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.6278 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,200.00 | 67,522,237.12 | 9.55 |
| 000651 | 格力电器 | 1,116,000.00 | 50,130,720.00 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,390,800.00 | 46,620,600.00 | 6.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 8,324,000.00 | 45,318,698.65 | 6.41 |
| 00941 | 中国移动 | 517,500.00 | 41,105,462.29 | 5.81 |
| 000333 | 美的集团 | 481,100.00 | 34,735,420.00 | 4.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,006,200.00 | 33,732,204.00 | 4.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,975,735.00 | 31,927,391.57 | 4.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 646,400.00 | 31,518,464.00 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 271,600.00 | 27,195,881.08 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,545,320.08 | 21.01 | 36.14 |
| 金融业 | 136,404,949.98 | 19.30 | 33.19 |
| 采矿业 | 80,352,804.00 | 11.37 | 19.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,518,464.00 | 4.46 | 7.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,548,711.00 | 1.49 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,614,804.92 | 0.51 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.57 | 706,906,096.16 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.10 | 708,553,234.32 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.89 | 721,931,037.34 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 11.10 | 803,286,705.84 |
| 2024-06-30 | 88.10 | - | 12.02 | 787,620,693.29 |
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