基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚龙腾精选混合(011284) |
净值：
0.6601
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6601 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 105,400.00 | 2,019,464.00 | 2.72 |
| 002568 | 百润股份 | 70,200.00 | 1,966,302.00 | 2.65 |
| 600694 | 大商股份 | 71,700.00 | 1,890,729.00 | 2.54 |
| 688578 | 艾力斯 | 31,072.00 | 1,861,212.80 | 2.50 |
| 300776 | 帝尔激光 | 29,200.00 | 1,856,536.00 | 2.50 |
| 603737 | 三棵树 | 42,760.00 | 1,821,576.00 | 2.45 |
| 300811 | 铂科新材 | 32,600.00 | 1,757,466.00 | 2.37 |
| 603486 | 科沃斯 | 37,200.00 | 1,748,400.00 | 2.35 |
| 00489 | 东风集团股份 | 504,000.00 | 1,736,213.88 | 2.34 |
| 300033 | 同花顺 | 5,900.00 | 1,696,250.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,280,121.16 | 54.21 | 68.77 |
| 金融业 | 8,030,309.00 | 10.81 | 13.71 |
| 批发和零售业 | 2,695,131.00 | 3.63 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,091.02 | 2.67 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,962,424.00 | 2.64 | 3.35 |
| 采矿业 | 1,336,146.00 | 1.80 | 2.28 |
| 房地产业 | 1,133,106.00 | 1.52 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 833,786.00 | 1.12 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,604.00 | 0.19 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 92,093.00 | 0.12 | 0.16 |
| 建筑业 | 88,452.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.68 | 6.00 | 10.72 | 74,307,137.89 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 6.82 | 10.52 | 82,796,183.81 |
| 2024-06-30 | 74.74 | 7.14 | 21.46 | 79,663,206.49 |
| 2024-03-31 | 68.94 | 14.22 | 17.23 | 78,211,988.16 |
| 2023-12-31 | 74.82 | - | 22.93 | 77,763,385.54 |
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