基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合A(011282) |
净值：
0.5758
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.5758 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 3,139,940.00 | 93,287,617.40 | 8.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,728.00 | 90,113,408.00 | 7.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,674,121.00 | 73,110,468.14 | 6.48 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 72,759,646.74 | 6.45 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,416,285.00 | 62,026,035.95 | 5.50 |
| 02367 | 巨子生物 | 723,000.00 | 47,004,669.04 | 4.16 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 42,817,604.35 | 3.79 |
| 000596 | 古井贡酒 | 236,782.00 | 40,312,135.50 | 3.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 132,480.00 | 28,387,814.40 | 2.52 |
| 301004 | 嘉益股份 | 248,800.00 | 25,999,600.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,390,547.38 | 71.81 | 93.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,937,180.11 | 1.50 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 16,695,358.50 | 1.48 | 1.92 |
| 采矿业 | 12,653,196.00 | 1.12 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,170,534.00 | 0.55 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,812,700.00 | 0.34 | 0.44 |
| 教育 | 863,226.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 762,017.30 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,298.01 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,724.47 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 9.24 | 1,128,575,300.04 |
| 2024-12-31 | 85.31 | 0.27 | 14.80 | 1,151,025,789.28 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.14 | 7.30 | 1,293,477,883.15 |
| 2024-06-30 | 84.66 | 0.14 | 15.36 | 1,338,474,323.48 |
| 2024-03-31 | 90.52 | 0.13 | 9.53 | 1,367,819,148.73 |
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