基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费龙头混合A(011282) |
净值：
0.5670
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.5670 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,978.00 | 111,218,472.00 | 9.66 |
| 000921 | 海信家电 | 3,139,940.00 | 90,744,266.00 | 7.88 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,939,342.00 | 84,341,312.22 | 7.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,674,121.00 | 76,132,224.87 | 6.61 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,416,285.00 | 66,641,140.30 | 5.79 |
| 000858 | 五粮液 | 325,981.00 | 45,650,379.24 | 3.97 |
| 02367 | 巨子生物 | 906,600.00 | 41,893,438.41 | 3.64 |
| 000596 | 古井贡酒 | 236,782.00 | 41,034,320.60 | 3.57 |
| 301004 | 嘉益股份 | 248,800.00 | 28,773,720.00 | 2.50 |
| 01024 | 快手-W | 509,900.00 | 19,524,965.36 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,704,433.26 | 67.39 | 92.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,088,332.00 | 1.92 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 16,315,884.72 | 1.42 | 1.94 |
| 采矿业 | 10,558,296.00 | 0.92 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,889,878.00 | 0.51 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 4,138,965.00 | 0.36 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,607,642.86 | 0.31 | 0.43 |
| 教育 | 882,756.00 | 0.08 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,373.20 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,813.96 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,207.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.31 | 0.27 | 14.80 | 1,151,025,789.28 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.14 | 7.30 | 1,293,477,883.15 |
| 2024-06-30 | 84.66 | 0.14 | 15.36 | 1,338,474,323.48 |
| 2024-03-31 | 90.52 | 0.13 | 9.53 | 1,367,819,148.73 |
| 2023-12-31 | 88.43 | 0.14 | 12.68 | 1,334,320,606.93 |
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