基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) |
净值：
0.5932
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.5932 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 198,000.00 | 90,824,748.30 | 7.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 282,400.00 | 68,658,745.69 | 5.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 971,600.00 | 53,118,734.67 | 4.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,275,500.00 | 51,994,692.46 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,654,100.00 | 51,754,950.00 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 491,100.00 | 49,174,879.22 | 4.21 |
| 002050 | 三花智控 | 1,317,800.00 | 34,763,564.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 117,600.00 | 29,661,072.00 | 2.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 91,200.00 | 27,213,171.65 | 2.33 |
| 002371 | 北方华创 | 53,700.00 | 23,746,677.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,042,701.09 | 33.59 | 73.41 |
| 采矿业 | 71,935,782.00 | 6.16 | 13.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,928,166.05 | 4.11 | 8.97 |
| 金融业 | 12,112,272.00 | 1.04 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 9,959,488.00 | 0.85 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.18 | 1.78 | 10.15 | 1,167,146,968.51 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.05 | 10.62 | 1,184,997,210.04 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 11.29 | 1,122,589,134.18 |
| 2024-09-30 | 90.39 | - | 11.18 | 1,245,134,768.80 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 6.80 | 1,186,247,984.52 |
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