基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) |
净值：
0.5635
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.5635 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 191,400.00 | 87,784,942.01 | 7.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 593,900.00 | 70,152,798.34 | 5.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,451,000.00 | 61,729,113.81 | 5.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 395,800.00 | 57,162,581.84 | 4.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,217,600.00 | 55,282,980.15 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,507,400.00 | 45,434,088.00 | 3.83 |
| 002050 | 三花智控 | 1,558,200.00 | 44,922,906.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 75,900.00 | 31,574,400.00 | 2.66 |
| 06160 | 百济神州 | 205,200.00 | 31,472,415.80 | 2.66 |
| 002028 | 思源电气 | 401,137.00 | 30,486,412.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,730,231.80 | 40.57 | 80.39 |
| 采矿业 | 59,221,248.00 | 5.00 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,596,870.66 | 1.74 | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 19,834,455.78 | 1.67 | 3.32 |
| 金融业 | 17,570,914.00 | 1.48 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.05 | 10.62 | 1,184,997,210.04 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 11.29 | 1,122,589,134.18 |
| 2024-09-30 | 90.39 | - | 11.18 | 1,245,134,768.80 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 6.80 | 1,186,247,984.52 |
| 2024-03-31 | 92.39 | 4.21 | 3.85 | 1,206,470,082.96 |
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