基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) |
净值：
0.5321
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.5321 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 162,200.00 | 62,634,937.90 | 5.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,363,000.00 | 59,544,890.58 | 5.30 |
| 03690 | 美团-W | 398,000.00 | 55,911,146.66 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 622,400.00 | 46,816,928.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,004,000.00 | 45,420,480.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,011,700.00 | 41,236,892.00 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 94,400.00 | 36,910,400.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,200.00 | 34,633,200.00 | 3.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,038,000.00 | 33,162,418.44 | 2.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,010,500.00 | 30,244,265.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,238,539.67 | 48.39 | 84.99 |
| 采矿业 | 61,778,150.00 | 5.50 | 9.67 |
| 金融业 | 16,655,787.00 | 1.48 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,777,902.81 | 1.23 | 2.16 |
| 卫生和社会工作 | 3,191,635.65 | 0.28 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,587.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 11.29 | 1,122,589,134.18 |
| 2024-09-30 | 90.39 | - | 11.18 | 1,245,134,768.80 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 6.80 | 1,186,247,984.52 |
| 2024-03-31 | 92.39 | 4.21 | 3.85 | 1,206,470,082.96 |
| 2023-12-31 | 92.96 | 4.01 | 2.60 | 1,258,317,473.40 |
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