基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优势制造股票A(011269) |
净值：
0.8666
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.8666 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,600.00 | 6,124,356.00 | 8.02 |
| 688290 | 景业智能 | 81,321.00 | 4,338,475.35 | 5.68 |
| 688322 | 奥比中光 | 75,000.00 | 4,151,250.00 | 5.44 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 50,775.00 | 3,500,936.25 | 4.59 |
| 002335 | 科华数据 | 75,000.00 | 3,311,250.00 | 4.34 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 3,274,000.00 | 4.29 |
| 688192 | 迪哲医药 | 61,840.00 | 3,030,160.00 | 3.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 2,538,600.00 | 3.33 |
| 688629 | 华丰科技 | 47,133.00 | 2,372,203.89 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 2,180,500.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,108,432.84 | 74.83 | 80.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,705,850.19 | 15.34 | 16.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,011,969.00 | 2.64 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 430,050.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.37 | 0.53 | 6.65 | 76,317,748.19 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.70 | 4.34 | 71,703,601.47 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.40 | 5.90 | 77,079,921.61 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 8.34 | 71,595,535.10 |
| 2024-03-31 | 93.34 | - | 6.75 | 83,473,111.99 |
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