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中银证券优势制造股票A

(011269)

净值:
0.8883
日增长率:
2.54%
累计净值:0.8883 2025-04-30
  • 净值走势
中银证券优势制造股票A(011269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.88832.54%
2025-04-290.86630.22%
2025-04-280.8644-0.06%
2025-04-250.86490.21%
2025-04-240.8631-1.63%
2025-04-230.87741.85%
2025-04-220.8615-1.87%
2025-04-210.87794.42%
基金全称 中银证券优势制造股票型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 张丽新
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.6457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 -2.49%
最近三月 3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 11.34%
最近两年 -19.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技75,600.006,124,356.008.02
688290景业智能81,321.004,338,475.355.68
688322奥比中光75,000.004,151,250.005.44
688522纳睿雷达50,775.003,500,936.254.59
002335科华数据75,000.003,311,250.004.34
002384东山精密100,000.003,274,000.004.29
688192迪哲医药61,840.003,030,160.003.97
300394天孚通信30,000.002,538,600.003.33
688629华丰科技47,133.002,372,203.893.11
688256寒武纪3,500.002,180,500.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,108,432.8474.8380.15
信息传输、软件和信息技术服务业11,705,850.1915.3416.43
科学研究和技术服务业2,011,969.002.642.82
文化、体育和娱乐业430,050.000.560.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.370.536.6576,317,748.19
2024-12-3193.392.704.3471,703,601.47
2024-09-3093.540.405.9077,079,921.61
2024-06-3093.19-8.3471,595,535.10
2024-03-3193.34-6.7583,473,111.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-张丽新800-25.23
2021-07-082023-02-22白冰洋59418.81
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