基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) |
净值：
1.0293
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,751,000.00 | 5.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,743,200.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,497,304.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 1,426,600.00 | 2.64 |
| 600941 | 中国移动 | 11,500.00 | 1,358,840.00 | 2.52 |
| 601728 | 中国电信 | 138,000.00 | 996,360.00 | 1.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,100.00 | 939,471.00 | 1.74 |
| 601601 | 中国太保 | 26,000.00 | 886,080.00 | 1.64 |
| 603596 | 伯特利 | 13,500.00 | 601,965.00 | 1.11 |
| 000680 | 山推股份 | 55,000.00 | 533,500.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,135,077.00 | 18.77 | 62.84 |
| 金融业 | 3,637,080.00 | 6.73 | 22.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,355,200.00 | 4.36 | 14.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.86 | 84.76 | 0.67 | 54,006,758.18 |
| 2024-09-30 | 29.70 | 67.41 | 3.32 | 77,991,461.85 |
| 2024-06-30 | 29.76 | 73.00 | 4.29 | 78,766,266.56 |
| 2024-03-31 | 27.69 | 83.21 | 0.27 | 87,220,599.35 |
| 2023-12-31 | 29.95 | 87.75 | 8.19 | 131,544,892.81 |
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