基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安泰一年持有期混合C(011266) |
净值：
0.9994
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9994 | 2024-08-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,709,500.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,027,173.00 | 2.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,000.00 | 825,510.00 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,000.00 | 743,080.00 | 1.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,100.00 | 653,728.00 | 1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 602,000.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 599,850.00 | 1.33 |
| 601985 | 中国核电 | 50,000.00 | 533,000.00 | 1.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,000.00 | 516,800.00 | 1.14 |
| 603596 | 伯特利 | 13,000.00 | 505,700.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,961,072.00 | 19.84 | 66.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,762,824.00 | 3.90 | 13.15 |
| 金融业 | 1,709,500.00 | 3.78 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,000.00 | 1.18 | 3.97 |
| 采矿业 | 307,475.00 | 0.68 | 2.29 |
| 建筑业 | 135,405.00 | 0.30 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 29.68 | 71.99 | 0.73 | 45,171,977.72 |
| 2024-03-31 | 27.66 | 76.27 | 0.28 | 103,269,732.57 |
| 2023-12-31 | 30.00 | 97.10 | 0.51 | 107,428,599.50 |
| 2023-09-30 | 29.78 | 93.62 | 0.43 | 116,220,619.14 |
| 2023-06-30 | 29.80 | 96.87 | 0.80 | 133,369,410.40 |
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