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华夏鼎英债券C

(011263)

净值:
1.1101
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1514 2025-05-16
  • 净值走势
华夏鼎英债券C(011263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1101-0.05%
2025-05-151.1106-0.01%
2025-05-141.1107-0.01%
2025-05-131.11080.06%
2025-05-121.1101-0.06%
2025-05-091.11080.06%
2025-05-081.11010.08%
2025-05-071.10920.00%
基金全称 华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 8.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.520.761,780,343,724.61
2024-12-31-99.310.712,567,671,205.33
2024-09-30-99.570.28704,189,135.74
2024-06-30-98.771.28703,014,500.60
2024-03-31-97.642.45198,635,150.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦1811.34
2021-09-092024-11-19张海静116713.69
2021-08-202022-06-21邓思聪3052.66
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