基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎英债券C(011263) |
净值：
1.1090
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1503 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.52 | 0.76 | 1,780,343,724.61 |
| 2024-12-31 | - | 99.31 | 0.71 | 2,567,671,205.33 |
| 2024-09-30 | - | 99.57 | 0.28 | 704,189,135.74 |
| 2024-06-30 | - | 98.77 | 1.28 | 703,014,500.60 |
| 2024-03-31 | - | 97.64 | 2.45 | 198,635,150.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 文世伦 | 164 | 1.24 |
| 2021-09-09 | 2024-11-19 | 张海静 | 1167 | 13.69 |
| 2021-08-20 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 305 | 2.66 |
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