首页 > 基金> 华夏鼎英债券A(011262)

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华夏鼎英债券A

(011262)

净值：

1.0607

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1477

2025-04-18

净值走势

华夏鼎英债券A(011262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0607	0.01%
2025-04-17	1.0606	-0.01%
2025-04-16	1.0607	0.02%
2025-04-15	1.0605	-0.01%
2025-04-14	1.0606	0.00%
2025-04-11	1.0606	0.02%
2025-04-10	1.0604	0.01%
2025-04-09	1.0603	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	文世伦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.68亿元	份额规模	23.7831亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.62%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.86%
最近两年	9.50%

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基金要闻

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华夏鼎英债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.31	0.71	2,567,671,205.33
2024-09-30	-	99.57	0.28	704,189,135.74
2024-06-30	-	98.77	1.28	703,014,500.60
2024-03-31	-	97.64	2.45	198,635,150.80
2023-12-31	-	104.83	12.34	194,390,524.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	文世伦	154	1.20
2021-09-09	2024-11-19	张海静	1167	13.92
2021-08-20	2022-06-21	邓思聪	305	2.63

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基金公告

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