首页 > 基金> 华夏鼎英债券A(011262)

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华夏鼎英债券A

(011262)

净值：

1.0636

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1506

2025-06-04

净值走势

华夏鼎英债券A(011262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0636	0.02%
2025-06-03	1.0634	0.01%
2025-05-30	1.0633	0.11%
2025-05-29	1.0621	-0.09%
2025-05-28	1.0631	-0.02%
2025-05-27	1.0633	-0.03%
2025-05-26	1.0636	0.02%
2025-05-23	1.0634	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	文世伦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.80亿元	份额规模	16.8444亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.20%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	8.60%

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基金要闻

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华夏鼎英债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.52	0.76	1,780,343,724.61
2024-12-31	-	99.31	0.71	2,567,671,205.33
2024-09-30	-	99.57	0.28	704,189,135.74
2024-06-30	-	98.77	1.28	703,014,500.60
2024-03-31	-	97.64	2.45	198,635,150.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	文世伦	199	1.48
2021-09-09	2024-11-19	张海静	1167	13.92
2021-08-20	2022-06-21	邓思聪	305	2.63

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基金公告

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