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金鹰新能源混合A(011260)
金鹰新能源混合A
(011260)
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累计净值：0.9015
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9015 | 0.50% |
| 2025-06-03 | 0.8970 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 0.8953 | -0.89% |
| 2025-05-29 | 0.9033 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 0.8998 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.9000 | -1.23% |
| 2025-05-26 | 0.9112 | -1.75% |
| 2025-05-23 | 0.9274 | -0.48% |
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基金全称
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金鹰新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.6329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-6.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.34%
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最近两年
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-16.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,780.00 | 27,261,873.20 | 9.64 |
| 00175 | 吉利汽车 | 721,000.00 | 11,071,597.56 | 3.91 |
| 601567 | 三星医疗 | 368,783.00 | 10,904,913.31 | 3.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 223,847.00 | 10,901,348.90 | 3.85 |
| 603596 | 伯特利 | 136,700.00 | 8,536,915.00 | 3.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 178,600.00 | 7,926,268.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 7,123,100.00 | 2.52 |
| 600885 | 宏发股份 | 154,300.00 | 5,682,869.00 | 2.01 |
| 002028 | 思源电气 | 74,532.00 | 5,664,432.00 | 2.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 191,200.00 | 5,068,712.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,037,943.83 | 67.53 | 97.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,873,298.67 | 1.72 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,922.00 | 0.12 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.05 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 134,862.00 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,004.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.90 | - | 3.66 | 282,913,072.52 |
| 2024-12-31 | 79.93 | - | 5.81 | 307,138,276.45 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 3.62 | 372,415,865.71 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 8.88 | 359,923,346.60 |
| 2024-03-31 | 81.06 | - | 1.32 | 349,422,935.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1180 | -28.22 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -9.75 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 17.31 |
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