首页 >
基金>
金鹰新能源混合A(011260)
金鹰新能源混合A
(011260)
|
|
|
累计净值：0.8815
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8815 | 0.31% |
| 2025-04-17 | 0.8788 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.8805 | -1.60% |
| 2025-04-15 | 0.8948 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.8958 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.8884 | 1.28% |
| 2025-04-10 | 0.8772 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 0.8592 | 0.60% |
|
基金全称
|
金鹰新能源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.65亿元
|
份额规模
|
1.7264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.78%
|
|
最近一月
|
-10.67%
|
|
最近三月
|
-8.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.73%
|
|
最近两年
|
-22.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,580.00 | 30,744,280.00 | 10.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 528,847.00 | 27,790,909.85 | 9.05 |
| 002028 | 思源电气 | 284,300.00 | 20,668,610.00 | 6.73 |
| 002837 | 英维克 | 336,400.00 | 13,590,560.00 | 4.42 |
| 600066 | 宇通客车 | 489,600.00 | 12,915,648.00 | 4.21 |
| 688408 | 中信博 | 128,998.00 | 9,287,856.00 | 3.02 |
| 301291 | 明阳电气 | 200,800.00 | 8,819,136.00 | 2.87 |
| 300827 | 上能电气 | 184,216.00 | 8,087,082.40 | 2.63 |
| 300990 | 同飞股份 | 173,800.00 | 7,177,940.00 | 2.34 |
| 002850 | 科达利 | 72,250.00 | 7,057,380.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,344,020.28 | 77.28 | 99.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621,726.00 | 0.20 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,717.35 | 0.16 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,734.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,273.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.93 | - | 5.81 | 307,138,276.45 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 3.62 | 372,415,865.71 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 8.88 | 359,923,346.60 |
| 2024-03-31 | 81.06 | - | 1.32 | 349,422,935.17 |
| 2023-12-31 | 83.80 | - | 6.41 | 365,656,564.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1134 | -29.82 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -9.75 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 17.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
