基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合C(011259) |
净值：
0.5195
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.5195 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 862,300.00 | 101,856,807.55 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,100.00 | 100,948,096.85 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 216,889.00 | 54,859,903.66 | 5.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1,136,100.00 | 51,647,106.00 | 4.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1,137,230.00 | 49,230,686.70 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,170,400.00 | 47,857,656.00 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 602,600.00 | 47,304,100.00 | 4.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 835,000.00 | 35,522,956.61 | 3.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 757,800.00 | 34,406,572.24 | 3.25 |
| 002050 | 三花智控 | 1,088,500.00 | 31,381,455.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,855,686.46 | 40.75 | 83.50 |
| 金融业 | 66,023,966.70 | 6.24 | 12.80 |
| 采矿业 | 19,127,472.00 | 1.81 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.56 | 0.32 | 6.17 | 1,057,351,593.70 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 0.52 | 5.77 | 1,012,610,990.84 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.46 | 6.83 | 1,109,432,413.79 |
| 2024-06-30 | 93.95 | 0.49 | 5.31 | 1,039,032,081.98 |
| 2024-03-31 | 92.35 | - | 7.86 | 1,052,677,728.78 |
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