基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合A(011256) |
净值：
1.0358
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0358 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 389,300.00 | 15,688,790.00 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 34,500.00 | 13,489,500.00 | 1.98 |
| 01398 | 工商银行 | 2,539,000.00 | 12,249,833.07 | 1.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,800.00 | 11,121,369.98 | 1.63 |
| 300207 | 欣旺达 | 442,900.00 | 9,881,099.00 | 1.45 |
| 601111 | 中国国航 | 1,107,900.00 | 8,763,489.00 | 1.29 |
| 002415 | 海康威视 | 248,200.00 | 7,619,740.00 | 1.12 |
| 600029 | 南方航空 | 1,124,800.00 | 7,299,952.00 | 1.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 299,400.00 | 6,964,044.00 | 1.02 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 126,800.00 | 6,569,753.74 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,045,587.24 | 6.62 | 47.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,668,024.00 | 5.24 | 37.52 |
| 采矿业 | 6,964,044.00 | 1.02 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,078,801.00 | 0.60 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,309,011.37 | 0.49 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 82.13 | 4.74 | 847,302,152.39 |
| 2024-06-30 | 22.77 | 67.47 | 4.07 | 981,424,056.28 |
| 2024-03-31 | 21.80 | 67.56 | 11.10 | 1,218,112,103.10 |
| 2023-12-31 | 22.32 | 65.47 | 8.24 | 1,308,274,098.95 |
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