基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合A(011256) |
净值：
1.0486
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0486 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 389,300.00 | 16,786,616.00 | 2.76 |
| 002371 | 北方华创 | 34,500.00 | 14,352,000.00 | 2.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,800.00 | 13,209,019.49 | 2.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 475,300.00 | 12,994,702.00 | 2.13 |
| 01398 | 工商银行 | 2,539,000.00 | 12,980,582.15 | 2.13 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 202,000.00 | 10,439,052.96 | 1.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 442,900.00 | 9,814,664.00 | 1.61 |
| 02899 | 紫金矿业 | 494,000.00 | 8,059,923.39 | 1.32 |
| 600415 | 小商品城 | 508,257.00 | 7,740,754.11 | 1.27 |
| 00175 | 吉利汽车 | 442,000.00 | 6,787,303.91 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,195,846.42 | 11.36 | 66.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,786,616.00 | 2.76 | 16.25 |
| 租赁和商务服务业 | 10,824,640.11 | 1.78 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,486,780.00 | 1.06 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 82.13 | 4.74 | 847,302,152.39 |
| 2024-06-30 | 22.77 | 67.47 | 4.07 | 981,424,056.28 |
| 2024-03-31 | 21.80 | 67.56 | 11.10 | 1,218,112,103.10 |
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