基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合A(011251) |
净值：
1.3475
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3475 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 215,300.00 | 83,139,963.80 | 3.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,499,235.00 | 78,804,037.55 | 3.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,852,171.00 | 66,038,047.31 | 3.02 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,307,900.00 | 64,058,473.00 | 2.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 225,800.00 | 63,824,628.00 | 2.92 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,793,300.00 | 58,013,255.00 | 2.65 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,140,950.00 | 56,478,261.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,200.00 | 53,253,200.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 650,400.00 | 48,923,088.00 | 2.24 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,570,778.00 | 48,317,131.28 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,114,942,573.40 | 50.96 | 68.12 |
| 金融业 | 138,967,082.60 | 6.35 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,217,918.80 | 5.04 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,081,714.72 | 5.03 | 6.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,091,692.00 | 2.70 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,629,224.80 | 2.68 | 3.58 |
| 采矿业 | 26,211,219.20 | 1.20 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 9,248,158.92 | 0.42 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 8,693,703.00 | 0.40 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 740,931.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 16.49 | 2,187,899,014.41 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 13.15 | 2,638,334,621.36 |
| 2024-06-30 | 85.02 | - | 15.97 | 2,684,509,789.93 |
| 2024-03-31 | 89.68 | - | 10.28 | 2,482,236,422.35 |
| 2023-12-31 | 91.44 | 0.03 | 8.78 | 2,306,275,652.11 |
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