基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合A(011251) |
净值：
1.3740
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：1.3740 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 276,400.00 | 126,769,895.36 | 6.38 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,816,278.00 | 83,277,340.46 | 4.19 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6,344,750.00 | 73,281,862.50 | 3.69 |
| 00189 | 东岳集团 | 7,608,000.00 | 63,960,313.73 | 3.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,659,300.00 | 63,452,262.00 | 3.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,090,308.00 | 59,023,144.44 | 2.97 |
| 01585 | 雅迪控股 | 4,210,000.00 | 58,665,225.93 | 2.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,632,271.00 | 58,334,272.26 | 2.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,057,150.00 | 54,535,046.50 | 2.74 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,961,100.00 | 46,380,015.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,390,958.57 | 47.32 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,637,081.78 | 7.28 | 10.91 |
| 金融业 | 56,384,274.00 | 2.84 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,495,022.00 | 2.29 | 3.43 |
| 采矿业 | 45,482,937.00 | 2.29 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,517,707.84 | 2.04 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,838,206.00 | 1.65 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 9,873,609.00 | 0.50 | 0.74 |
| 房地产业 | 8,519,742.00 | 0.43 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,951,100.00 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.31 | 1,987,197,723.08 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 16.49 | 2,187,899,014.41 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 13.15 | 2,638,334,621.36 |
| 2024-06-30 | 85.02 | - | 15.97 | 2,684,509,789.93 |
| 2024-03-31 | 89.68 | - | 10.28 | 2,482,236,422.35 |
微信公众号
证券之星APP
