嘉实稳裕混合C
(011250)
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累计净值：1.1271
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1271 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1273 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1274 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.1268 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1268 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1262 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1260 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.1246 | 0.06% |
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基金全称
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嘉实稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王亚洲
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.77亿元
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份额规模
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6.9091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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10.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 266,000.00 | 8,288,891.44 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 7,860,000.00 | 0.53 |
| 600030 | 中信证券 | 230,000.00 | 6,709,100.00 | 0.46 |
| 600674 | 川投能源 | 270,000.00 | 4,657,500.00 | 0.32 |
| 601021 | 春秋航空 | 75,009.00 | 4,325,769.03 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 3,910,000.00 | 0.27 |
| 002847 | 盐津铺子 | 60,000.00 | 3,756,000.00 | 0.25 |
| 600583 | 海油工程 | 550,000.00 | 3,008,500.00 | 0.20 |
| 002850 | 科达利 | 30,000.00 | 2,930,400.00 | 0.20 |
| 300866 | 安克创新 | 30,000.00 | 2,929,200.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,322,989.06 | 1.58 | 39.11 |
| 金融业 | 19,708,175.20 | 1.34 | 33.05 |
| 采矿业 | 7,618,000.00 | 0.52 | 12.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,657,500.00 | 0.32 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,325,769.03 | 0.29 | 7.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.75 | 121.73 | 1.36 | 1,473,821,556.31 |
| 2024-09-30 | 2.27 | 124.93 | 1.54 | 2,007,316,610.29 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 136.15 | 1.80 | 2,856,236,606.01 |
| 2024-03-31 | 1.96 | 90.74 | 7.11 | 82,318,096.12 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 89.83 | 14.21 | 58,455,038.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 148 | 1.34 |
| 2022-06-06 | 2025-01-04 | 李金灿 | 943 | 11.33 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 闫红蕾 | 651 | 2.39 |
| 2021-09-13 | 2022-10-01 | 赖礼辉 | 383 | 1.55 |
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