嘉实稳裕混合A
(011249)
|
|
|
累计净值：1.1558
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1558 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1543 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1539 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1544 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1543 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1542 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.1534 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.1526 | -0.11% |
|
基金全称
|
嘉实稳裕混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王亚洲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.48亿元
|
份额规模
|
3.0216亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
0.78%
|
|
最近三月
|
1.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.52%
|
|
最近两年
|
12.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,000.00 | 7,605,000.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,548,000.00 | 0.63 |
| 600795 | 国电电力 | 980,000.00 | 4,743,200.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 96,400.00 | 4,330,288.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 85,000.00 | 3,905,750.00 | 0.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 550,000.00 | 3,872,000.00 | 0.44 |
| 601021 | 春秋航空 | 66,909.00 | 3,723,485.85 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 133,000.00 | 3,673,460.00 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 370,000.00 | 3,163,500.00 | 0.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 700,000.00 | 3,080,000.00 | 0.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 80,000.00 | 492,453.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,276,762.38 | 2.65 | 33.95 |
| 金融业 | 15,902,510.00 | 1.81 | 23.19 |
| 采矿业 | 13,642,200.00 | 1.55 | 19.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,271,285.85 | 0.83 | 10.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,743,200.00 | 0.54 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,336,000.00 | 0.27 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,000.00 | 0.16 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.76 | 88.34 | 3.66 | 877,628,194.79 |
| 2025-03-31 | 4.97 | 115.71 | 1.91 | 1,189,663,639.54 |
| 2024-12-31 | 4.75 | 121.73 | 1.36 | 1,473,821,556.31 |
| 2024-09-30 | 2.27 | 124.93 | 1.54 | 2,007,316,610.29 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 136.15 | 1.80 | 2,856,236,606.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 241 | 2.54 |
| 2022-06-06 | 2025-01-04 | 李金灿 | 943 | 12.11 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 闫红蕾 | 651 | 3.10 |
| 2021-09-13 | 2022-10-01 | 赖礼辉 | 383 | 2.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
