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嘉实品质回报混合

(011248)

净值:
0.6346
日增长率:
0.55%
累计净值:0.6346 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实品质回报混合(011248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63460.55%
2025-04-290.6311-0.32%
2025-04-280.6331-0.35%
2025-04-250.6353-0.17%
2025-04-240.63640.00%
2025-04-230.63640.33%
2025-04-220.63430.48%
2025-04-210.6313-0.02%
基金全称 嘉实品质回报混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 常蓁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.58亿元 份额规模 46.1512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -4.23%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 -13.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,107,463.00280,121,691.229.16
600519贵州茅台175,300.00273,643,300.008.95
00700腾讯控股455,500.00208,913,485.316.83
000858五粮液1,257,600.00165,185,760.005.40
600036招商银行3,677,514.00159,199,581.065.21
002311海大集团3,167,166.00158,199,941.705.17
600809山西汾酒704,566.00150,974,402.484.94
002415海康威视4,871,180.00149,545,226.004.89
603369今世缘2,776,600.00146,826,608.004.80
300760迈瑞医疗608,300.00142,342,200.004.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,974,012,023.8864.5584.77
金融业159,199,581.065.216.84
房地产业71,136,474.642.333.05
科学研究和技术服务业69,287,628.962.272.98
农、林、牧、渔业30,085,696.380.981.29
批发和零售业24,991,175.550.821.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.690.097.383,058,153,340.62
2024-12-3189.420.0910.783,055,467,087.61
2024-09-3090.680.089.373,375,583,639.23
2024-06-3090.100.099.992,939,321,139.34
2024-03-3191.552.266.353,123,132,406.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-04-常蓁1551-36.54
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