基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合C(011247) |
净值：
0.4631
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.4631 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 323,063.00 | 85,934,758.00 | 6.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 914,100.00 | 69,751,036.71 | 4.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,178,600.00 | 69,602,740.67 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 144,300.00 | 55,722,697.52 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 353,492.00 | 40,856,605.36 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 327,200.00 | 40,412,472.00 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 818,200.00 | 32,155,260.00 | 2.27 |
| 688472 | 阿特斯 | 2,316,630.00 | 29,096,872.80 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 846,500.00 | 28,848,720.00 | 2.04 |
| 603160 | 汇顶科技 | 356,016.00 | 28,673,528.64 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,773,608.89 | 46.23 | 67.27 |
| 金融业 | 138,389,588.00 | 9.77 | 14.22 |
| 采矿业 | 41,082,323.36 | 2.90 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,302,218.00 | 2.35 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,345,417.90 | 1.79 | 2.60 |
| 房地产业 | 24,254,634.00 | 1.71 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,612,293.00 | 1.53 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,155,402.60 | 0.86 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 7,446,575.60 | 0.53 | 0.76 |
| 建筑业 | 7,190,400.00 | 0.51 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 6,655,301.00 | 0.47 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 1,204,199.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.52 | 3.79 | 11.13 | 1,416,475,196.53 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.19 | 2.12 | 1,625,672,401.77 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 3.58 | 2.03 | 1,516,301,161.59 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 3.68 | 2.23 | 1,579,314,477.26 |
| 2023-12-31 | 92.13 | 3.99 | 4.71 | 1,634,563,783.27 |
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