基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合A(011246) |
净值：
0.5258
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.5258 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 860,700.00 | 86,183,707.08 | 6.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,343,200.00 | 73,434,627.84 | 5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,800.00 | 68,714,885.33 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 219,563.00 | 55,378,179.86 | 4.01 |
| 600036 | 招商银行 | 746,800.00 | 34,315,460.00 | 2.49 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,215,036.00 | 30,995,568.36 | 2.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,027,200.00 | 28,104,192.00 | 2.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,595,000.00 | 27,403,915.11 | 1.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,270,389.00 | 27,108,444.66 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,388,703.00 | 27,079,708.50 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,981,348.78 | 42.31 | 61.72 |
| 金融业 | 114,642,536.66 | 8.31 | 12.12 |
| 采矿业 | 61,407,838.50 | 4.45 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,534,866.93 | 4.31 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,978,856.13 | 3.33 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,347,410.00 | 2.92 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,712,328.84 | 1.21 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,552,635.00 | 0.69 | 1.01 |
| 房地产业 | 7,019,206.00 | 0.51 | 0.74 |
| 建筑业 | 6,143,319.00 | 0.45 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 843,121.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 10.03 | 1,380,265,595.00 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 3.34 | 3.27 | 1,419,034,731.39 |
| 2024-12-31 | 85.52 | 3.79 | 11.13 | 1,416,475,196.53 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.19 | 2.12 | 1,625,672,401.77 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 3.58 | 2.03 | 1,516,301,161.59 |
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