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首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券C(011245)
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中加瑞享纯债债券C

(011245)
净值：
1.0050
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0387 2025-06-03
  • 净值走势
中加瑞享纯债债券C(011245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.00500.00%
2025-05-301.00500.00%
2025-05-291.0050-0.05%
2025-05-281.00550.00%
2025-05-271.00550.00%
2025-05-261.00550.00%
2025-05-231.00550.00%
2025-05-221.00550.05%
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基金情况

基金全称 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.80%
最近两年 -0.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.920.042,041,318,771.51
2024-12-31-117.150.022,037,976,108.40
2024-09-30-108.850.052,012,772,869.99
2024-06-30-102.400.112,031,074,536.37
2024-03-31-107.300.012,041,426,062.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-11-魏泰源16063.85
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