基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0708 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,500.00 | 1,151,519.27 | 1.40 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 310,000.00 | 1,136,472.09 | 1.38 |
| 600741 | 华域汽车 | 45,000.00 | 794,250.00 | 0.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 0.83 |
| 002216 | 三全食品 | 60,000.00 | 664,200.00 | 0.81 |
| 600699 | 均胜电子 | 30,000.00 | 523,200.00 | 0.63 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,000.00 | 511,600.00 | 0.62 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,000.00 | 510,600.00 | 0.62 |
| 601816 | 京沪高铁 | 80,000.00 | 460,000.00 | 0.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 33,000.00 | 444,510.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,563,484.00 | 10.38 | 78.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,970.00 | 1.64 | 12.38 |
| 租赁和商务服务业 | 426,790.00 | 0.52 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,860.00 | 0.43 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,880.00 | 0.17 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 112,200.00 | 0.14 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.51 | 58.17 | 5.03 | 82,502,070.58 |
| 2025-03-31 | 24.35 | 44.47 | 3.84 | 48,327,298.83 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 36.21 | 5.44 | 52,548,769.92 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 43.17 | 7.17 | 62,060,633.51 |
| 2024-06-30 | 21.73 | 58.45 | 3.05 | 61,958,547.01 |
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