基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0408 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 300,000.00 | 1,133,472.96 | 2.16 |
| 600115 | 中国东航 | 180,000.00 | 720,000.00 | 1.37 |
| 600741 | 华域汽车 | 36,900.00 | 649,809.00 | 1.24 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,000.00 | 545,993.18 | 1.04 |
| 002216 | 三全食品 | 45,000.00 | 540,000.00 | 1.03 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 32,000.00 | 520,360.40 | 0.99 |
| 603197 | 保隆科技 | 12,000.00 | 453,000.00 | 0.86 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 423,900.00 | 0.81 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,000.00 | 421,440.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 407,600.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,262,209.00 | 11.92 | 71.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,470.00 | 2.22 | 13.39 |
| 住宿和餐饮业 | 327,280.00 | 0.62 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,100.00 | 0.58 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,060.00 | 0.44 | 2.63 |
| 金融业 | 151,400.00 | 0.29 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,550.00 | 0.25 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,380.00 | 0.11 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,400.00 | 0.09 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.90 | 36.21 | 5.44 | 52,548,769.92 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 43.17 | 7.17 | 62,060,633.51 |
| 2024-06-30 | 21.73 | 58.45 | 3.05 | 61,958,547.01 |
| 2024-03-31 | 17.94 | 59.52 | 2.39 | 68,144,912.38 |
| 2023-12-31 | 18.86 | 57.03 | 1.80 | 73,241,672.71 |
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