基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
1.2524
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2524 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,971,190.00 | 7.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,400.00 | 2,652,000.00 | 6.44 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 30,000.00 | 2,427,600.00 | 5.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 67,100.00 | 2,412,916.00 | 5.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 18,533.00 | 2,342,571.20 | 5.68 |
| 000651 | 格力电器 | 46,900.00 | 2,131,605.00 | 5.17 |
| 603288 | 海天味业 | 36,600.00 | 1,679,940.00 | 4.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 137,700.00 | 1,657,908.00 | 4.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 50,200.00 | 1,222,370.00 | 2.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33,400.00 | 1,218,766.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,062,036.68 | 77.80 | 98.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,728.00 | 1.12 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.92 | - | 23.28 | 41,209,777.12 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 22.54 | 43,609,421.96 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 29.10 | 41,943,854.76 |
| 2024-03-31 | 73.77 | - | 24.03 | 42,875,670.75 |
| 2023-12-31 | 72.86 | - | 28.21 | 42,881,181.68 |
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