基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
1.2478
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.2478 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,100.00 | 2,676,850.00 | 6.86 |
| 000651 | 格力电器 | 46,500.00 | 2,113,890.00 | 5.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,900.00 | 2,082,600.00 | 5.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,344.00 | 1,871,814.56 | 4.79 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 24,400.00 | 1,860,744.00 | 4.77 |
| 002262 | 恩华药业 | 68,500.00 | 1,528,920.00 | 3.92 |
| 603288 | 海天味业 | 36,800.00 | 1,493,344.00 | 3.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 28,600.00 | 1,317,316.00 | 3.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,900.00 | 1,236,361.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,007,084.74 | 74.29 | 94.32 |
| 租赁和商务服务业 | 963,200.00 | 2.47 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,460.00 | 2.00 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
| 2024-12-31 | 78.92 | - | 23.28 | 41,209,777.12 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 22.54 | 43,609,421.96 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 29.10 | 41,943,854.76 |
| 2024-03-31 | 73.77 | - | 24.03 | 42,875,670.75 |
微信公众号
证券之星APP
