东吴行业轮动混合C(011240) |
净值:
0.5605
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日增长率:
0.48%
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累计净值:0.8290 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600600 | 青岛啤酒 | 157,100.00 | 11,980,446.00 | 8.67 |
000333 | 美的集团 | 109,800.00 | 8,619,300.00 | 6.24 |
688271 | 联影医疗 | 67,121.00 | 8,188,090.79 | 5.93 |
000651 | 格力电器 | 170,500.00 | 7,750,930.00 | 5.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | 32,400.00 | 7,581,600.00 | 5.49 |
002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 7,123,100.00 | 5.16 |
002475 | 立讯精密 | 146,700.00 | 5,998,563.00 | 4.34 |
603288 | 海天味业 | 112,680.00 | 4,572,554.40 | 3.31 |
300888 | 稳健医疗 | 97,600.00 | 4,495,456.00 | 3.25 |
600585 | 海螺水泥 | 182,200.00 | 4,425,638.00 | 3.20 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 120,890,733.17 | 87.53 | 93.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,129,797.93 | 2.99 | 3.20 |
租赁和商务服务业 | 4,111,660.00 | 2.98 | 3.18 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
2024-12-31 | 93.82 | - | 8.43 | 146,704,738.51 |
2024-09-30 | 91.07 | - | 9.07 | 160,579,122.18 |
2024-06-30 | 85.67 | - | 14.54 | 150,479,726.62 |
2024-03-31 | 87.79 | - | 9.45 | 168,524,351.32 |