基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合C(011239) |
净值：
0.6905
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：0.6905 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 210,874.00 | 15,225,102.80 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,900.00 | 14,632,876.12 | 5.86 |
| 600066 | 宇通客车 | 546,400.00 | 13,583,504.00 | 5.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 991,200.00 | 13,004,544.00 | 5.21 |
| 09926 | 康方生物 | 147,000.00 | 12,326,508.97 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,400.00 | 11,955,228.00 | 4.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 636,000.00 | 11,629,004.01 | 4.65 |
| 03690 | 美团-W | 97,200.00 | 11,106,784.96 | 4.45 |
| 603688 | 石英股份 | 300,000.00 | 10,566,000.00 | 4.23 |
| 688248 | 南网科技 | 306,518.00 | 9,643,056.28 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,134,385.85 | 47.69 | 90.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,643,056.28 | 3.86 | 7.34 |
| 金融业 | 2,666,961.00 | 1.07 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 16.09 | 249,826,076.55 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 9.11 | 273,267,361.49 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 11.45 | 284,555,165.73 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.68 | 312,814,426.98 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.59 | 302,465,770.81 |
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