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华安聚恒精选混合A

(011238)

净值:
0.5802
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.5802 2025-04-30
  • 净值走势
华安聚恒精选混合A(011238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5802-0.14%
2025-04-290.58100.12%
2025-04-280.5803-1.68%
2025-04-250.59020.73%
2025-04-240.5859-0.09%
2025-04-230.58641.31%
2025-04-220.57880.56%
2025-04-210.57560.75%
基金全称 华安聚恒精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 杨明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 3.7583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -9.88%
最近三月 -10.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.97%
最近两年 -16.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团249,974.0019,622,959.007.18
00700腾讯控股41,400.0018,987,965.516.95
002648卫星化学783,787.0018,019,263.136.59
002444巨星科技571,300.0016,916,193.006.19
601058赛轮轮胎1,124,000.0016,219,320.005.94
600066宇通客车497,600.0013,191,376.004.83
603338浙江鼎力193,000.0011,404,370.004.17
002532天山铝业1,241,500.0011,024,520.004.03
03690美团-W76,500.0010,998,933.924.02
02899紫金矿业526,000.008,582,023.693.14
601899紫金矿业148,300.002,687,196.000.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业155,728,834.5956.9991.82
租赁和商务服务业8,354,502.003.064.93
科学研究和技术服务业2,834,172.001.041.67
采矿业2,687,196.000.981.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.13-9.11273,267,361.49
2024-12-3189.51-11.45284,555,165.73
2024-09-3091.91-7.68312,814,426.98
2024-06-3092.87-7.59302,465,770.81
2024-03-3191.59-7.25297,221,618.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-杨明1507-41.98
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