基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合A(011238) |
净值：
0.5913
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5913 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 249,974.00 | 19,622,959.00 | 7.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,400.00 | 18,987,965.51 | 6.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 783,787.00 | 18,019,263.13 | 6.59 |
| 002444 | 巨星科技 | 571,300.00 | 16,916,193.00 | 6.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,124,000.00 | 16,219,320.00 | 5.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 497,600.00 | 13,191,376.00 | 4.83 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 193,000.00 | 11,404,370.00 | 4.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,241,500.00 | 11,024,520.00 | 4.03 |
| 03690 | 美团-W | 76,500.00 | 10,998,933.92 | 4.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 526,000.00 | 8,582,023.69 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,300.00 | 2,687,196.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,728,834.59 | 56.99 | 91.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,354,502.00 | 3.06 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834,172.00 | 1.04 | 1.67 |
| 采矿业 | 2,687,196.00 | 0.98 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 9.11 | 273,267,361.49 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 11.45 | 284,555,165.73 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.68 | 312,814,426.98 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.59 | 302,465,770.81 |
| 2024-03-31 | 91.59 | - | 7.25 | 297,221,618.76 |
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