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摩根行业睿选股票A(011236) |
净值：
0.6652
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.6652 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,568,046.00 | 127,027,406.46 | 8.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,022,428.00 | 123,587,080.92 | 8.51 |
| 002384 | 东山精密 | 3,432,409.00 | 112,377,070.66 | 7.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 280,252.00 | 105,066,474.80 | 7.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 404,746.00 | 102,376,453.24 | 7.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,535,798.00 | 65,336,629.59 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,018,900.00 | 44,108,181.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,022,500.00 | 39,601,425.00 | 2.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,300.00 | 36,371,300.00 | 2.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 610,650.00 | 30,043,980.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,008,466.77 | 69.67 | 80.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,598,187.00 | 3.69 | 4.28 |
| 金融业 | 44,108,181.00 | 3.04 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,166,517.00 | 2.49 | 2.89 |
| 采矿业 | 30,177,106.00 | 2.08 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,273,932.62 | 2.02 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,499,699.36 | 1.20 | 1.40 |
| 建筑业 | 15,303,603.72 | 1.05 | 1.22 |
| 房地产业 | 9,999,100.00 | 0.69 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,802,734.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.43 | 0.09 | 7.24 | 1,452,501,201.70 |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 10.88 | 1,358,394,539.27 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.04 | 1,427,081,861.24 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 5.85 | 1,270,589,832.46 |
| 2024-03-31 | 91.48 | - | 8.82 | 1,289,862,194.42 |
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