基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233) |
净值：
0.8921
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.8921 | 2025-05-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.43 | 547,745,373.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 7.34 | 609,828,491.29 |
| 2024-09-30 | - | 4.79 | 4.53 | 689,353,223.71 |
| 2024-06-30 | - | 5.27 | 1.01 | 748,336,885.77 |
| 2024-03-31 | - | 5.03 | 3.38 | 952,110,505.95 |
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