首页 >
基金>
光大保德信锦弘混合C(011232)
光大保德信锦弘混合C
(011232)
|
|
|
累计净值：1.1675
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1675 | -0.12% |
| 2025-07-24 | 1.1689 | -0.39% |
| 2025-07-23 | 1.1735 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.1741 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 1.1730 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.1705 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.1658 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 1.1667 | -0.21% |
|
基金全称
|
光大保德信锦弘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
王卫林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2212亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
2.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.52%
|
|
最近两年
|
13.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 126,400.00 | 3,809,696.00 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,100.00 | 2,490,488.00 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 275,300.00 | 2,089,527.00 | 3.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 52,300.00 | 835,754.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 645,303.00 | 1.13 |
| 600027 | 华电国际 | 108,800.00 | 595,136.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 5,200.00 | 585,260.00 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 55,300.00 | 325,164.00 | 0.57 |
| 003816 | 中国广核 | 82,600.00 | 300,664.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 6,400.00 | 259,456.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,040,406.36 | 8.84 | 29.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,848,296.00 | 8.50 | 28.47 |
| 采矿业 | 2,753,664.05 | 4.83 | 16.17 |
| 金融业 | 2,449,123.80 | 4.29 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,107.25 | 1.83 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 208,479.00 | 0.37 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,240.00 | 0.26 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,206.21 | 0.19 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,584.00 | 0.18 | 0.61 |
| 房地产业 | 86,157.00 | 0.15 | 0.51 |
| 建筑业 | 76,377.00 | 0.13 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,215.70 | 0.10 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 47,457.00 | 0.08 | 0.28 |
| 教育 | 44,002.00 | 0.08 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 11,370.00 | 0.02 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,506.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 705 | 14.75 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -1.12 |
| 2021-03-08 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 257 | 2.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
