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光大保德信锦弘混合A(011231)
光大保德信锦弘混合A
(011231)
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累计净值：1.1616
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1616 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.1599 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1590 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1580 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1574 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.1514 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 1.1460 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.1419 | 0.79% |
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基金全称
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光大保德信锦弘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.71%
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最近两年
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13.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 10,700.00 | 3,076,250.00 | 5.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 902.00 | 593,516.00 | 1.11 |
| 600693 | 东百集团 | 29,300.00 | 205,100.00 | 0.38 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 12,200.00 | 194,590.00 | 0.37 |
| 600513 | 联环药业 | 18,500.00 | 183,335.00 | 0.34 |
| 603602 | 纵横通信 | 11,400.00 | 182,400.00 | 0.34 |
| 603682 | 锦和商管 | 22,200.00 | 166,056.00 | 0.31 |
| 300440 | 运达科技 | 20,000.00 | 158,400.00 | 0.30 |
| 301379 | 天山电子 | 7,800.00 | 157,560.00 | 0.30 |
| 300701 | 森霸传感 | 15,200.00 | 155,800.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,410,628.40 | 15.78 | 54.54 |
| 金融业 | 3,165,578.80 | 5.94 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,000.24 | 2.76 | 9.55 |
| 批发和零售业 | 474,383.00 | 0.89 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,664.00 | 0.67 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,722.20 | 0.55 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,461.00 | 0.47 | 1.64 |
| 房地产业 | 237,175.00 | 0.45 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 179,628.00 | 0.34 | 1.16 |
| 建筑业 | 143,370.00 | 0.27 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,705.00 | 0.25 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,212.00 | 0.24 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 116,366.00 | 0.22 | 0.75 |
| 采矿业 | 46,615.05 | 0.09 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,005.50 | 0.03 | 0.10 |
| 教育 | 2,066.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 939.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 51.71 | 9.02 | 83,692,722.82 |
| 2023-12-31 | 24.02 | 25.09 | 16.37 | 103,100,170.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 607 | 12.24 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | 0.03 |
| 2021-03-08 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 257 | 3.46 |
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