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创金合信数字经济主题股票C

(011230)

净值:
1.3288
日增长率:
0.95%
累计净值:1.3288 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信数字经济主题股票C(011230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32880.95%
2025-04-291.31630.18%
2025-04-281.3140-0.49%
2025-04-251.32050.08%
2025-04-241.3194-1.74%
2025-04-231.34281.69%
2025-04-221.32050.20%
2025-04-211.31791.63%
基金全称 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.2275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -3.41%
最近三月 -1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 8.21%
最近两年 -15.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股79,700.0036,554,126.858.88
00981中芯国际799,500.0034,012,699.178.26
601100恒立液压361,500.0028,753,710.006.98
09988阿里巴巴-W236,900.0027,983,158.666.80
002987京北方871,536.0016,419,738.243.99
301236软通动力257,800.0014,787,408.003.59
688232新点软件451,912.0014,687,140.003.57
603296华勤技术150,700.0012,068,056.002.93
300674宇信科技488,300.0011,914,520.002.89
01810小米集团-W259,200.0011,768,518.772.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业122,737,166.5629.8151.81
信息传输、软件和信息技术服务业98,371,920.7623.8941.53
批发和零售业8,075,264.001.963.41
金融业7,711,200.001.873.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.33-17.59411,719,094.33
2024-12-3191.04-9.24434,330,124.69
2024-09-3087.821.0313.24723,619,648.50
2024-06-3083.85-14.55673,798,708.16
2024-03-3184.96-15.61719,092,796.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-15-王鑫660-9.35
2023-07-152025-01-03周志敏538-9.35
2021-01-272023-07-15王浩冰89946.59
2021-01-202022-01-27曹春林37255.12
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