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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：1.2782
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2782 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.2757 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2726 | -1.52% |
| 2025-04-15 | 1.2923 | -0.99% |
| 2025-04-14 | 1.3052 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 1.2925 | 2.48% |
| 2025-04-10 | 1.2612 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.2377 | 3.13% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-13.64%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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-22.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,600.00 | 42,709,150.01 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,160.00 | 42,070,560.00 | 9.69 |
| 002415 | 海康威视 | 1,155,500.00 | 35,473,850.00 | 8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 859,900.00 | 35,049,524.00 | 8.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,138,500.00 | 33,526,629.97 | 7.72 |
| 01347 | 华虹半导体 | 745,000.00 | 14,936,330.67 | 3.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 814,300.00 | 13,435,950.00 | 3.09 |
| 001314 | 亿道信息 | 216,800.00 | 11,241,080.00 | 2.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,700.00 | 10,049,460.16 | 2.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 259,200.00 | 8,281,020.10 | 1.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 70,348.00 | 6,656,327.76 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,912,762.90 | 53.40 | 88.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,974,992.39 | 4.14 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 8,620,088.88 | 1.98 | 3.28 |
| 建筑业 | 4,273,094.00 | 0.98 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.24 | 434,330,124.69 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 1.03 | 13.24 | 723,619,648.50 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 14.55 | 673,798,708.16 |
| 2024-03-31 | 84.96 | - | 15.61 | 719,092,796.84 |
| 2023-12-31 | 86.19 | - | 14.68 | 843,307,630.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 646 | -13.87 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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