基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化成长混合C(011228) |
净值：
2.2057
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日增长率：
1.36%
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累计净值：2.4457 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,130,900.00 | 9,047,200.00 | 0.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 581,800.00 | 8,511,734.00 | 0.85 |
| 601818 | 光大银行 | 2,019,700.00 | 8,381,755.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,800.00 | 8,049,600.00 | 0.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 251,533.00 | 8,031,448.69 | 0.80 |
| 601069 | 西部黄金 | 393,200.00 | 8,001,620.00 | 0.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 574,069.00 | 7,968,077.72 | 0.79 |
| 600961 | 株冶集团 | 709,500.00 | 7,932,210.00 | 0.79 |
| 002155 | 湖南黄金 | 443,560.00 | 7,917,546.00 | 0.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 318,200.00 | 7,916,816.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,930,504.61 | 36.98 | 45.99 |
| 金融业 | 112,250,754.68 | 11.16 | 13.88 |
| 采矿业 | 80,489,231.97 | 8.00 | 9.95 |
| 批发和零售业 | 46,632,480.90 | 4.64 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,046,870.00 | 3.68 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,987,196.00 | 3.18 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,499,891.74 | 2.14 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,032,621.98 | 2.09 | 2.60 |
| 房地产业 | 18,211,968.00 | 1.81 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,686,196.00 | 1.46 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,182,466.00 | 1.41 | 1.75 |
| 建筑业 | 13,941,399.00 | 1.39 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 9,849,285.50 | 0.98 | 1.22 |
| 教育 | 6,016,192.00 | 0.60 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,628,096.00 | 0.46 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 4,334,626.00 | 0.43 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.41 | - | 17.89 | 1,005,769,699.71 |
| 2025-03-31 | 83.91 | - | 15.44 | 1,062,055,836.00 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 8.20 | 1,116,263,086.87 |
| 2024-09-30 | 92.63 | - | 7.17 | 1,061,184,767.13 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.40 | 1,055,386,858.76 |
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