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九泰盈泰量化股票C

(011225)

净值:
0.6887
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.6887 2025-04-30
  • 净值走势
九泰盈泰量化股票C(011225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6887-0.01%
2025-04-290.6888-0.22%
2025-04-280.6903-0.17%
2025-04-250.69150.13%
2025-04-240.6906-0.39%
2025-04-230.69330.99%
2025-04-220.6865-0.16%
2025-04-210.68760.81%
基金全称 九泰盈泰量化股票型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.2455亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -8.45%
最近三月 -5.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.24%
最近两年 -15.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力220,040.003,610,856.408.42
000651格力电器74,186.003,372,495.567.87
600690海尔智家106,800.002,919,912.006.81
600089特变电工174,700.002,099,894.004.90
600438通威股份106,700.002,041,171.004.76
688599天合光能114,421.001,925,705.434.49
601877正泰电器60,800.001,431,840.003.34
002459晶澳科技114,300.001,317,879.003.07
300274阳光电源17,100.001,186,911.002.77
002595豪迈科技19,300.001,142,174.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,038,564.2293.42100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.425.221.5142,859,878.32
2024-12-3192.81-7.4843,979,740.45
2024-09-3093.30-6.9349,040,504.42
2024-06-3092.95-7.4646,383,356.54
2024-03-3193.79-6.5249,284,365.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-17-刘开运197-11.56
2023-09-282024-12-25李响4543.18
2021-08-182023-09-28张鹏程771-26.32
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