九泰盈泰量化股票C(011225) |
净值:
0.6887
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:0.6887 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000338 | 潍柴动力 | 220,040.00 | 3,610,856.40 | 8.42 |
000651 | 格力电器 | 74,186.00 | 3,372,495.56 | 7.87 |
600690 | 海尔智家 | 106,800.00 | 2,919,912.00 | 6.81 |
600089 | 特变电工 | 174,700.00 | 2,099,894.00 | 4.90 |
600438 | 通威股份 | 106,700.00 | 2,041,171.00 | 4.76 |
688599 | 天合光能 | 114,421.00 | 1,925,705.43 | 4.49 |
601877 | 正泰电器 | 60,800.00 | 1,431,840.00 | 3.34 |
002459 | 晶澳科技 | 114,300.00 | 1,317,879.00 | 3.07 |
300274 | 阳光电源 | 17,100.00 | 1,186,911.00 | 2.77 |
002595 | 豪迈科技 | 19,300.00 | 1,142,174.00 | 2.66 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.42 | 5.22 | 1.51 | 42,859,878.32 |
2024-12-31 | 92.81 | - | 7.48 | 43,979,740.45 |
2024-09-30 | 93.30 | - | 6.93 | 49,040,504.42 |
2024-06-30 | 92.95 | - | 7.46 | 46,383,356.54 |
2024-03-31 | 93.79 | - | 6.52 | 49,284,365.15 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-17 | - | 刘开运 | 197 | -11.56 |
2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 3.18 |
2021-08-18 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 771 | -26.32 |