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九泰盈泰量化股票A

(011224)

净值:
0.6974
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.6974 2025-04-18
  • 净值走势
九泰盈泰量化股票A(011224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.6974-0.03%
2025-04-170.6976-0.47%
2025-04-160.7009-0.53%
2025-04-150.7046-0.13%
2025-04-140.7055-0.25%
2025-04-110.70730.50%
2025-04-100.70381.97%
2025-04-090.69020.89%
基金全称 九泰盈泰量化股票型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.3317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -12.64%
最近三月 -7.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.64%
最近两年 -17.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器74,186.003,371,753.707.67
000338潍柴动力233,940.003,204,978.007.29
600690海尔智家106,800.003,040,596.006.91
600438通威股份106,700.002,359,137.005.36
600089特变电工174,700.002,225,678.005.06
688599天合光能114,421.002,208,325.305.02
002459晶澳科技114,300.001,571,625.003.57
601877正泰电器60,800.001,423,328.003.24
300274阳光电源17,100.001,262,493.002.87
002236大华股份75,800.001,212,800.002.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,819,242.8492.81100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.81-7.4843,979,740.45
2024-09-3093.30-6.9349,040,504.42
2024-06-3092.95-7.4646,383,356.54
2024-03-3193.79-6.5249,284,365.15
2023-12-3193.91-6.6746,247,236.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-17-刘开运186-12.12
2023-09-282024-12-25李响4543.95
2021-08-182023-09-28张鹏程771-25.37
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