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信澳星奕混合C

(011223)

净值:
1.3707
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3707 2025-05-19
  • 净值走势
信澳星奕混合C(011223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.37070.29%
2025-05-161.36680.63%
2025-05-151.3583-0.81%
2025-05-141.36941.40%
2025-05-131.3505-1.39%
2025-05-121.36952.92%
2025-05-091.3307-0.05%
2025-05-081.33130.41%
基金全称 信澳星奕混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 李博
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.37亿元 份额规模 5.5988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.71%
最近一月 10.22%
最近三月 6.97%
最近六月 0.00%
最近一年 67.91%
最近两年 35.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特1,850,299.00267,225,538.209.73
600418江淮汽车7,388,242.00265,976,712.009.69
600733北汽蓝谷29,594,000.00254,508,400.009.27
688169石头科技1,040,985.00253,146,732.309.22
601127赛力斯2,008,506.00252,850,820.349.21
301498乖宝宠物2,780,338.00247,116,441.449.00
01810小米集团-W5,412,145.00245,728,896.708.95
09868小鹏汽车-W3,165,050.00230,159,283.618.38
09626哔哩哔哩-W1,640,828.00225,162,328.598.20
02015理想汽车-W2,417,215.00220,948,707.258.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,273,599,106.0846.3894.50
房地产业74,077,020.002.705.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.52-6.632,746,054,910.71
2024-12-3192.50-6.882,233,170,464.76
2024-09-3091.53-6.192,108,248,639.13
2024-06-3093.44-7.111,704,700,194.45
2024-03-3193.50-6.361,870,642,004.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李博55142.14
2021-01-222023-11-17冯明远1029-3.57
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