基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票A(011220) |
净值：
0.8023
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8023 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,586,107.00 | 253,888,563.15 | 8.34 |
| 603279 | 景津装备 | 11,276,368.00 | 201,621,459.84 | 6.62 |
| 01398 | 工商银行 | 38,233,000.00 | 184,461,546.94 | 6.06 |
| 01288 | 农业银行 | 44,439,000.00 | 182,304,651.61 | 5.99 |
| 600036 | 招商银行 | 4,539,367.00 | 178,397,123.10 | 5.86 |
| 01898 | 中煤能源 | 17,275,000.00 | 148,615,297.89 | 4.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,384,000.00 | 148,446,138.16 | 4.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 23,625,100.00 | 141,750,600.00 | 4.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,477,932.00 | 133,354,503.24 | 4.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,209,800.00 | 116,219,290.00 | 3.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,209,800.00 | 116,219,290.00 | 3.82 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 26,841,000.00 | 115,579,654.33 | 3.80 |
| 601398 | 工商银行 | 4,923,500.00 | 34,070,620.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,205,069.72 | 23.88 | 43.44 |
| 金融业 | 412,884,540.50 | 13.56 | 24.67 |
| 采矿业 | 308,843,950.62 | 10.14 | 18.45 |
| 建筑业 | 173,381,924.00 | 5.69 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,882,514.40 | 1.24 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,635,826.00 | 0.45 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 25,269.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,593.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.43 | 4.90 | 3.64 | 3,045,179,241.56 |
| 2024-09-30 | 91.66 | 4.59 | 0.58 | 3,236,343,833.26 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.00 | 1.39 | 3,148,521,754.51 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 5.03 | 1.01 | 3,096,436,278.46 |
| 2023-12-31 | 93.05 | 5.18 | 0.69 | 2,854,056,639.47 |
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