基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合A(011216) |
净值：
0.6503
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.6503 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,012,700.00 | 24,276,835.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,100.00 | 23,012,400.00 | 3.92 |
| 002444 | 巨星科技 | 627,897.00 | 20,312,467.95 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 254,952.00 | 19,177,489.44 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 375,800.00 | 17,080,110.00 | 2.91 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 316,000.00 | 16,621,306.75 | 2.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 376,100.00 | 13,911,939.00 | 2.37 |
| 01398 | 工商银行 | 2,793,000.00 | 13,475,298.84 | 2.29 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,106,500.00 | 13,128,232.94 | 2.23 |
| 000997 | 新大陆 | 650,900.00 | 12,985,455.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,588,423.85 | 55.08 | 76.50 |
| 金融业 | 24,276,835.00 | 4.13 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,118,325.49 | 3.94 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,711,728.37 | 2.50 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,701,239.60 | 1.99 | 2.77 |
| 采矿业 | 9,850,463.00 | 1.68 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 7,386,421.00 | 1.26 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,509,504.00 | 0.94 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 2,850,329.60 | 0.49 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 11.48 | 587,494,451.35 |
| 2024-09-30 | 83.13 | - | 13.03 | 637,642,094.92 |
| 2024-06-30 | 87.54 | - | 12.62 | 600,906,713.80 |
| 2024-03-31 | 88.88 | - | 8.52 | 634,947,306.41 |
| 2023-12-31 | 90.30 | - | 9.77 | 644,394,920.15 |
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