首页 > 基金> 泰康招享混合C(011209)

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泰康招享混合C

(011209)

净值：

1.0661

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0661

2025-04-18

净值走势

泰康招享混合C(011209)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0661	0.03%
2025-04-17	1.0658	-0.09%
2025-04-16	1.0668	0.06%
2025-04-15	1.0662	-0.02%
2025-04-14	1.0664	0.01%
2025-04-11	1.0663	-0.07%
2025-04-10	1.0670	0.01%
2025-04-09	1.0669	0.04%

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基金情况

基金全称	泰康招享混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	经惠云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.99亿元	份额规模	5.6284亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.24%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	4.54%
最近两年	7.35%

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基金要闻

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泰康招享混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	100.00	2,892.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,892.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.14	2.32	632,520,058.56
2024-09-30	-	87.75	17.75	260,488,406.47
2024-06-30	-	130.48	0.61	61,521,977.97
2024-03-31	2.05	107.15	4.29	55,366,047.65
2023-12-31	7.39	129.52	1.99	50,277,777.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-01	-	经惠云	1054	6.61
2022-06-01	2024-04-16	金宏伟	685	1.75

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基金公告

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