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创金合信竞争优势混合C(011207)
创金合信竞争优势混合C
(011207)
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累计净值：0.5754
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5754 | 0.68% |
| 2025-04-29 | 0.5715 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 0.5694 | -1.04% |
| 2025-04-25 | 0.5754 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 0.5726 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 0.5737 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 0.5723 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 0.5722 | 0.90% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李 陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.9235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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-21.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 276,700.00 | 22,080,660.00 | 3.56 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,320,800.00 | 21,344,128.00 | 3.44 |
| 002841 | 视源股份 | 503,620.00 | 19,162,741.00 | 3.09 |
| 688169 | 石头科技 | 74,808.00 | 18,191,809.44 | 2.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,505,400.00 | 17,854,044.00 | 2.87 |
| 002236 | 大华股份 | 1,033,000.00 | 17,581,660.00 | 2.83 |
| 002129 | TCL中环 | 1,883,100.00 | 16,740,759.00 | 2.70 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,070,500.00 | 16,078,910.00 | 2.59 |
| 300454 | 深信服 | 129,211.00 | 13,839,790.21 | 2.23 |
| 600309 | 万华化学 | 187,800.00 | 12,622,038.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,101,967.70 | 68.61 | 76.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,905,725.00 | 5.62 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,237,355.21 | 4.55 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,706,007.00 | 3.82 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 9,346,803.00 | 1.50 | 1.67 |
| 房地产业 | 9,291,640.00 | 1.50 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 9,194,548.00 | 1.48 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 8,789,663.00 | 1.42 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,232,704.00 | 0.68 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,526,175.00 | 0.41 | 0.45 |
| 建筑业 | 1,809,886.00 | 0.29 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,348,228.00 | 0.22 | 0.24 |
| 金融业 | 784,704.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.21 | 0.16 | 6.55 | 621,073,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 7.38 | 638,002,813.66 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.85 | 3.43 | 703,517,111.16 |
| 2024-06-30 | 91.05 | 4.53 | 2.68 | 663,725,332.81 |
| 2024-03-31 | 92.30 | 4.15 | 4.67 | 720,380,397.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 189 | 0.82 |
| 2023-04-07 | - | 李 | 756 | -24.39 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -25.01 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.93 |
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