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兴银中证500指数增强C(011205)
兴银中证500指数增强C
(011205)
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累计净值：1.1283
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1283 | 2.47% |
| 2025-09-10 | 1.1011 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 1.1017 | -0.88% |
| 2025-09-08 | 1.1115 | 1.06% |
| 2025-09-05 | 1.0998 | 3.01% |
| 2025-09-04 | 1.0677 | -1.88% |
| 2025-09-03 | 1.0882 | -1.36% |
| 2025-09-02 | 1.1032 | -1.97% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.68%
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最近一月
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8.84%
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最近三月
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21.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.43%
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最近两年
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26.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 671,900.00 | 0.85 |
| 601555 | 东吴证券 | 65,700.00 | 574,875.00 | 0.73 |
| 688122 | 西部超导 | 9,593.00 | 497,684.84 | 0.63 |
| 000783 | 长江证券 | 70,600.00 | 489,258.00 | 0.62 |
| 688213 | 思特威 | 4,049.00 | 413,888.78 | 0.52 |
| 000050 | 深天马A | 48,000.00 | 408,960.00 | 0.52 |
| 002472 | 双环传动 | 11,900.00 | 398,531.00 | 0.50 |
| 002926 | 华西证券 | 44,100.00 | 394,254.00 | 0.50 |
| 002500 | 山西证券 | 65,400.00 | 381,936.00 | 0.48 |
| 603228 | 景旺电子 | 9,100.00 | 380,744.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,812,707.50 | 55.44 | 62.39 |
| 金融业 | 6,365,824.30 | 8.05 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,717,780.60 | 7.23 | 8.14 |
| 采矿业 | 2,893,030.00 | 3.66 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,460,199.00 | 3.12 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 1,783,886.40 | 2.25 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,530,583.00 | 1.93 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,250,396.00 | 1.58 | 1.78 |
| 房地产业 | 1,008,460.00 | 1.28 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 752,754.28 | 0.95 | 1.07 |
| 建筑业 | 667,657.00 | 0.84 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,694.80 | 0.54 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 405,355.80 | 0.51 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 357,561.00 | 0.45 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,946.00 | 0.39 | 0.45 |
| 综合 | 245,393.00 | 0.31 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 228,816.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | 5.34 | 5.31 | 79,033,245.26 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 13.88 | 74,016,057.92 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.08 | 86,435,515.33 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.76 | 79,900,405.62 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 9.89 | 71,440,918.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 414 | 50.78 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.97 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.51 |
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