基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合C(011197) |
净值：
0.8285
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日增长率：
4.23%
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累计净值：0.8285 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 213,400.00 | 11,666,877.29 | 6.30 |
| 300502 | 新易盛 | 82,800.00 | 10,517,256.00 | 5.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 76,762.00 | 10,315,277.56 | 5.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,500.00 | 10,283,130.00 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 10,091,638.70 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 9,130,364.00 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,549.00 | 7,821,426.48 | 4.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 159,500.00 | 6,501,884.32 | 3.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24,600.00 | 5,980,896.40 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 294,800.00 | 5,748,600.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,853,919.51 | 43.10 | 82.53 |
| 采矿业 | 10,716,744.00 | 5.78 | 11.08 |
| 金融业 | 3,196,566.00 | 1.73 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,813,644.36 | 0.98 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,003.20 | 0.47 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,875.16 | 0.16 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.02 | - | 14.26 | 185,263,909.81 |
| 2025-03-31 | 84.44 | - | 15.89 | 190,256,196.77 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 14.36 | 166,093,566.89 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.24 | 166,860,238.08 |
| 2024-06-30 | 91.65 | - | 8.53 | 159,439,735.95 |
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