基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合A(011196) |
净值：
0.5739
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.5739 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 364,500.00 | 15,506,727.76 | 8.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,016.00 | 13,715,968.00 | 7.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 244,200.00 | 11,087,470.23 | 5.83 |
| 300502 | 新易盛 | 90,600.00 | 8,889,672.00 | 4.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,600.00 | 6,874,529.80 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,700.00 | 6,579,408.77 | 3.46 |
| 003021 | 兆威机电 | 46,520.00 | 5,946,651.60 | 3.13 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,628.00 | 5,537,056.40 | 2.91 |
| 002779 | 中坚科技 | 53,395.00 | 5,155,287.25 | 2.71 |
| 300953 | 震裕科技 | 30,800.00 | 4,919,684.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,504,326.76 | 48.62 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,427,840.39 | 11.26 | 18.31 |
| 批发和零售业 | 2,818,622.40 | 1.48 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294,273.54 | 0.15 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.44 | - | 15.89 | 190,256,196.77 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 14.36 | 166,093,566.89 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.24 | 166,860,238.08 |
| 2024-06-30 | 91.65 | - | 8.53 | 159,439,735.95 |
| 2024-03-31 | 93.19 | - | 6.72 | 165,926,901.18 |
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