基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合A(011194) |
净值：
0.9071
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9071 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 4,052,700.00 | 42,310,188.00 | 5.10 |
| 600383 | 金地集团 | 9,351,196.00 | 42,267,405.92 | 5.09 |
| 300059 | 东方财富 | 1,869,200.00 | 42,206,536.00 | 5.08 |
| 600030 | 中信证券 | 1,557,015.00 | 41,292,037.80 | 4.97 |
| 601838 | 成都银行 | 2,344,315.00 | 40,298,774.85 | 4.85 |
| 600999 | 招商证券 | 2,227,800.00 | 39,588,006.00 | 4.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,249,700.00 | 38,969,749.00 | 4.69 |
| 600266 | 城建发展 | 8,106,300.00 | 38,180,673.00 | 4.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,635,535.00 | 38,057,125.40 | 4.58 |
| 601066 | 中信建投 | 1,505,900.00 | 36,382,544.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 293,578,299.05 | 35.36 | 47.39 |
| 房地产业 | 233,035,347.92 | 28.06 | 37.62 |
| 制造业 | 78,170,207.00 | 9.41 | 12.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,178,432.00 | 0.98 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,555,810.00 | 0.79 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.89 | 18.82 | 6.53 | 830,341,617.51 |
| 2024-12-31 | 74.90 | 18.93 | 6.55 | 903,511,399.91 |
| 2024-09-30 | 75.01 | 17.10 | 5.90 | 1,500,453,273.65 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 18.79 | 5.92 | 1,396,508,536.99 |
| 2024-03-31 | 75.10 | 18.24 | 6.55 | 1,406,119,779.37 |
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