基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合A(011192) |
净值：
0.9861
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9861 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,140,500.00 | 3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 3.28 |
| 002572 | 索菲亚 | 100,000.00 | 1,718,000.00 | 2.92 |
| 002432 | 九安医疗 | 40,000.00 | 1,631,200.00 | 2.77 |
| 000543 | 皖能电力 | 180,000.00 | 1,423,800.00 | 2.42 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 1,355,722.56 | 2.31 |
| 601156 | 东航物流 | 80,000.00 | 1,349,600.00 | 2.30 |
| 688076 | 诺泰生物 | 25,066.00 | 1,301,426.72 | 2.21 |
| 600529 | 山东药玻 | 50,000.00 | 1,288,500.00 | 2.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 80,000.00 | 1,146,400.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,218,926.72 | 19.08 | 69.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,423,800.00 | 2.42 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349,600.00 | 2.30 | 8.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,135,000.00 | 1.93 | 7.03 |
| 采矿业 | 1,009,500.00 | 1.72 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.04 | 64.32 | 1.35 | 58,802,624.02 |
| 2024-09-30 | 36.61 | 41.79 | 1.24 | 61,629,394.48 |
| 2024-06-30 | 36.01 | 65.03 | 1.21 | 61,474,575.61 |
| 2024-03-31 | 30.55 | 63.29 | 11.68 | 66,512,723.82 |
| 2023-12-31 | 36.61 | 56.76 | 0.69 | 73,171,100.47 |
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